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[公告]地方政府债券公告:湖南省湘西州2019年第一批棚户区改造专项债券项目预期收益和融资平衡方案(5)

2019年04月20日 00:55来源:未知手机版

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4.10%,每年需偿付利息3,700.11万元,7年本息共计116,147.48
万元。偿还资金来源为土地使用权出让收入,预计用于资金平衡
相关收益为184,379.39万元,预计相关收益对债券本息的覆盖倍
数为1.59。

项目
名称
收入
类别
2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年合计
预计用于资
金平衡的相
关收益
吉首

2018
年棚
户区
改造
(第

批)
项目
土地
使用
权出
让收

--30,140.8233,185.0436,536.7340,226.9444,289.86184,379.39184,379.39
注:上述收入测算中,土地出让收入对应出让时间仅为实施主体预测,具体出让
时间将根据当地土地市场实际情况进行调整
五、融资平衡方案
项目总投资金额为125,907.88万元,本年度拟申请政府专项
债券41,346.68万元,2020年拟申请政府专项债券48,900.00万
元,偿还方式为每年偿还利息,建设期债券利息由自有资金统筹
安排,在债券到期时一次性偿还本金。根据目前市场行情谨慎考
虑,本次债券预测利率根据2019年3月相同待偿期国债收益率
算数平均值上浮30%确定。据此,本次债券7年期的预测利率为
4.10%,每年需偿付利息3,700.11万元,7年本息共计116,147.48
万元。偿还资金来源为土地使用权出让收入,预计用于资金平衡
相关收益为184,379.39万元,预计相关收益对债券本息的覆盖倍
数为1.59。


吉首市棚户区改造项目还本付息情况表
单位:万元
项目年度
期初本金
余额
本期新增
本金
本期偿还
本金
期末本金
余额
当年偿还
利息
当年还本
付息合计
吉首

2018
年棚
户区
改造
(第
一批)
项目
2019
-41,346.68
-41,346.68
--
2020
41,346.68
48,900.00
-90,246.68
1,695.21
1,695.21
2021
90,246.68
--90,246.68
3,700.11
3,700.11
2022
90,246.68
--90,246.68
3,700.11
3,700.11
2023
90,246.68
--90,246.68
3,700.11
3,700.11
2024
90,246.68
--90,246.68
3,700.11
3,700.11
2025
90,246.68
--90,246.68
3,700.11
3,700.11
2026
90,246.68
-41,346.68
48,900.00
3,700.11
45,046.79
2027
48,900.00
-48,900.00
-2,004.90
50,904.90
合计
----25,900.80
116,147.48
吉首市棚户区改造项目收益覆盖情况表
单位:万元
项目名称
预计用于资
金平衡的相
关收益
项目预计
融资本金
项目预计
融资本息
项目相关收益对融资
成本覆盖倍数
吉首市
2018年
棚户区改造(第
一批)项目
184,379.39
90,246.68
116,147.48
1.59
本次项目的预期收益与融资平衡情况已经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)湖南分所编制的《关于湖南省湘西土家族苗
族自治州
2019年第一批棚户区改造专项债券项目收益与融资自
求平衡专项报告》审计通过。

六、潜在风险评估
项目存在影响项目施工进度或政策运营的风险、项目收益的
风险、影响融资平衡结果的风险等因素,通过实施单位采取合理
9

10
可控的风险控制措施能够有效地规避、减轻相关风险的发生,经

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