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[公告]地方政府债券公告:湖南省湘西州2019年第一批棚户区改造专项债券项目预期收益和融资平衡方案(4)

2019年04月20日 00:55来源:未知手机版

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本次申请的政府债券资金按约定使用于已纳入国家棚改计划的
改造户数。

吉首市棚户区改造项目资金筹措表
单位:万元


项目名称
资金来源本次申
请发行
政府专
项债券
金额
本次申请发
行政府专项
债券名称
本次申
请发行
政府专
项债券
期限
资本金
计划申请
发行政府
专项债券
金额
其他
融资
1
吉首市
2018年棚
户区改造
(第一
批)项目
35,661.2090,246.68-7,440.002019年湖南
省棚户区改
造专项债券
(二期)
—2019年湖
南省政府专
项债券(三
期)
7年
合计35,661.2090,246.68-7,440.00--
四、预期收益
吉首市棚户区改造项目收益主要来源于土地使用权出让收


片区名称总投资前期投入2019年2020年2021年
1竹园片区64,520.3617,317.6131,202.758,000.008,000.002浪头河片区28,678.597,818.594,860.008,000.008,000.003大田片区32,708.9310,525.005,283.938,450.008,450.00
合计125,907.8835,661.2041,346.6824,450.0024,450.00(二)资金筹措方案
吉首市2018年棚户区改造(第一批)项目的资金来源主要
为财政资金、发行政府专项债券和其他融资。项目总投资
125,907.88万元,其中用于项目支出的资本金35,661.20万元(资
本金已全部到位),本年度拟申请政府专项债券41,346.68万元,2020年拟申请政府专项债券48,900.00万元,其他融资0万元。

本次申请的政府债券资金按约定使用于已纳入国家棚改计划的
改造户数。

吉首市棚户区改造项目资金筹措表
单位:万元


项目名称
资金来源本次申
请发行
政府专
项债券
金额
本次申请发
行政府专项
债券名称
本次申
请发行
政府专
项债券
期限
资本金
计划申请
发行政府
专项债券
金额
其他
融资
1
吉首市
2018年棚
户区改造
(第一
批)项目
35,661.2090,246.68-7,440.002019年湖南
省棚户区改
造专项债券
(二期)
—2019年湖
南省政府专
项债券(三
期)
7年
合计35,661.2090,246.68-7,440.00--
四、预期收益
吉首市棚户区改造项目收益主要来源于土地使用权出让收

8
入,出让收入合计184,379.39万元,预计用于资金平衡的相关收
益为184,379.39万元。

吉首市棚户区改造项目预期收入测算表
单位:万元
项目
名称
收入
类别
2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年合计
预计用于资
金平衡的相
关收益
吉首

2018
年棚
户区
改造
(第

批)
项目
土地
使用
权出
让收

--30,140.8233,185.0436,536.7340,226.9444,289.86184,379.39184,379.39
注:上述收入测算中,土地出让收入对应出让时间仅为实施主体预测,具体出让
时间将根据当地土地市场实际情况进行调整
五、融资平衡方案
项目总投资金额为125,907.88万元,本年度拟申请政府专项
债券41,346.68万元,2020年拟申请政府专项债券48,900.00万
元,偿还方式为每年偿还利息,建设期债券利息由自有资金统筹
安排,在债券到期时一次性偿还本金。根据目前市场行情谨慎考
虑,本次债券预测利率根据2019年3月相同待偿期国债收益率
算数平均值上浮30%确定。据此,本次债券7年期的预测利率为

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