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[发行]环保B:更新招募说明书(第十次)(48)

2019年07月13日 05:10来源:未知手机版

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参考净值的部分,折算成场内的申万环保份额;
③份额折算后申万环保份额的基金份额净值、申万环保B份额的基金份额
参考净值与折算基准日申万环保A份额的基金份额参考净值三者相等;
④份额折算前申万环保B份额的持有人在份额折算后将持有申万环保B份
额与新增场内申万环保份额。

()=()NUMBNUMB后前
()=()NAVBNAVA后前
=()NAVNAVA后前
申万环保B份额持有人新增的场内申万环保份额的份额数=

()(()-())NUMBNAVBNAVANAV
.前前前

其中:
:份额折算前申万环保B份额的基金份额数; ()NUMB前
:份额折算后申万环保B份额的基金份额数; ()NUMB后
:份额折算前申万环保A份额的基金份额参考净值,即折算基准
日申万环保A 份额的基金份额参考净值;
()NAVA前
:份额折算后申万环保A份额的基金份额参考净值; ()NAVA后

:份额折算前申万环保B份额的基金份额参考净值,即折算基准
日申万环保B份额的基金份额参考净值;
()NAVB前
:份额折算后申万环保B份额的基金份额参考净值; ()NAVB后
:份额折算后申万环保份额的基金份额净值; NAV后
经折算后申万环保B份额持有人新增的场内申万环保份额的份额数取整计
算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

3)申万环保份额
场外申万环保份额持有人份额折算后获得新增场外申万环保份额,场内申万
环保份额持有人份额折算后获得新增场内申万环保份额。

=()NAVNAVA后前

NAVNUMNUMNAV
前前


.
.
其中:
:份额折算前原申万环保份额持有人持有的申万环保份额的基金份
额数;
NUM前
:份额折算后原申万环保份额持有人持有的申万环保份额的基金份
额数;
NUM后
:份额折算前申万环保份额的基金份额净值,即折算基准日申万环保
份额的基金份额净值;
NAV前
:份额折算后申万环保份额的基金份额净值;
申万环保份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后2
位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;申万环保份额的场内份额经折算
后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

(5)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申万环保A份额与
申万环保B份额的上市交易和申万环保份额的申购或赎回等相关业务,具体见

基金管理人届时发布的相关公告。

(6)基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒体公告,
并报中国证监会备案。

2、当申万环保B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时,本基金
将按照以下规则进行份额折算。

(1)基金份额折算基准日
申万环保B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时,基金管理人
即可确定折算基准日。

(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的申万环保份额、申万环保A份额与申万环
保B份额。

(3)基金份额折算频率
不定期。

(4)基金份额折算方式
当申万环保B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后,本基金将
分别对申万环保份额、申万环保A份额和申万环保B份额进行份额折算,份额
折算后本基金将确保申万环保A份额和申万环保B份额的份额数比例为1:1,份
额折算后申万环保份额的基金份额净值、申万环保A份额和申万环保B份额的

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