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[发行]环保B:更新招募说明书(第十次)(46)

2019年07月13日 05:10来源:未知手机版

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次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,
支付日期顺延。

3、基金合同生效后标的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许
可使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。通常情况下,指数
许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年费率/当年天数 ,本基金年指数使用费率为0.02%
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指
数许可使用费的收取下限为每季人民币5万元(大写:伍万元整),计费区间不
足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送指数许
可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前
十(10)个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标
的指数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理
人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

除管理费、托管费、标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他费用
由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入基金费用。

三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。

四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。


第十八部分 基金份额折算

一、定期份额折算
在申万环保A份额与申万环保B份额存续期内每个运作周年的结束日,本
基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。

1、基金份额折算基准日
每个运作周年的结束日。

2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的申万环保A份额、申万环保份额。

3、基金份额折算频率
每个运作周年折算一次。

4、基金份额折算方式
申万环保A份额和申万环保B份额按照基金合同规定的基金份额参考净值
计算规则进行基金份额参考净值计算,对申万环保A份额的基准收益进行定期
份额折算,每两份申万环保份额将按一份申万环保A份额获得基准收益的新增
折算份额。

在每个运作周年,将申万环保A份额上一个运作周年结束日的基金份额参
考净值超出本金1.0000元部分,折算为场内申万环保份额分配给申万环保A份
额持有人。申万环保份额持有人持有的每两份申万环保份额将按一份申万环保A
份额获得新增申万环保份额的分配。持有场外申万环保份额的基金份额持有人将
按前述折算方式获得新增场外申万环保份额的分配;持有场内申万环保份额的基
金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内申万环保份额的分配。经过上述份
额折算,申万环保A份额的基金份额参考净值和申万环保份额的基金份额净值
将相应调整。有关计算公式如下:
(1)申万环保A份额
()=()NUMANUMA后前
-0.5(()-1.0000)NAVNAVNAVA..后前前
申万环保A份额持有人新增的场内申万环保份额的份额数=

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