建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第2号(4)

2019年07月12日 10:56来源:未知手机版

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31、募集期:指自基金份额发售之日起不超过3个月的期限;

32、基金存续期:指《基金合同》生效至终止之间的不定期期限;

33、日/天:指公历日;

34、月:指公历月;

35、工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;

36、开放日:指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日;

37、T日:指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日;

38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日);

39、认购:指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为;

40、发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为;

41、申购:指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金基金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理;

42、赎回:指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为。本基金的日常赎回自

《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理;

43、巨额赎回:指在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的情形;

44、基金账户:指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户;

45、交易账户:指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办

理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户;

46、转托管:指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为;

47、基金转换:指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的某一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的、已开通基金转换业务的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为;

48、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式;

49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息以及其他合法收入;

50、基金资产总值:指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和;

51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值;

52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程;

53、货币市场工具:指现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具;

54、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其它媒体;

55、不可抗力:指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素;

56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称:建信基金管理有限责任公司

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