建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第2号(31)

2019年07月12日 10:56来源:未知手机版

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本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,本报告所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 18,064,895.87 11.60

其中:股票 18,064,895.87 11.60

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 130,303,148.73 83.69

其中:债券 130,303,148.73 83.69

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买

入返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金

7 合计 6,360,559.26 4.09

8 其他资产 964,861.66 0.62

9 合计 155,693,465.52 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 621,600.00 0.42

C 制造业 11,035,917.67 7.42

电力、热力、燃气及水生产

D 和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术

I 服务业 2,060,883.20 1.38

J 金融业 3,906,495.00 2.62

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学分分时时彩和技术服务业 440,000.00 0.30

水利、环境和公共设施管理

N 业 - -

居民服务、修理和其他服务

O 业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

T 合计 18,064,895.87 12.14

注:以上行业分类以2019年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

(2)报告期末按行业分类的港股通股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 601128 常熟银行 520,866 3,906,495.00 2.62

2 300232 洲明分分时时彩 180,003 2,570,442.84 1.73

3 002294 信立泰 79,957 2,174,030.83 1.46

4 300357 我武生物 30,000 1,430,400.00 0.96

5 300322 硕贝德 100,000 1,401,000.00 0.94

6 601231 环旭电子 55,000 847,000.00 0.57

7 002792 通宇通讯 21,600 698,544.00 0.47

8 600547 山东黄金 20,000 621,600.00 0.42

9 300059 东方财富 30,930 599,423.40 0.40

10 600522 中天分分时时彩 60,000 597,000.00 0.40

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 11,001,100.00 7.39

其中:政策性金融债 11,001,100.00 7.39

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 119,302,048.73 80.16

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10合计 130,303,148.73 87.55

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 123006 东财转债 68,976 11,716,953.12 7.87

2 018005 国开1701 110,000 11,001,100.00 7.39

3 110050 佳都转债 79,000 10,773,230.00 7.24

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